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2016/03/28

外資圈評台股資金行情...還有得燒 ~ 大昌證券廖維凌


外資連續買超台股20日、波段加碼金額高達1,539億元後,雖暫時轉為小幅調節,然外資券商主管指出,台股這波行情端賴國際熱錢流入,加上企業去年財報普遍不差,就算央行降息半碼,權衡匯率與股市投資機會之下,資金選擇擁抱台股機率仍高。

央行貨幣政策向來是外資觀察台股投資機會重點,去年以來,受美國聯準會(Fed)、歐洲央行、日本央行等貨幣政策影響,不少新興市場國家匯率波動仍大,與其他新興國家相比之下,新台幣匯率畢竟相對穩定。外資主管說,在貨幣可能貶值與股市投資機會衡量下,基本面不差的台股獲得資金湧入機會仍高。

惟漲多之後,外資提醒,台股基本面並無大進展,接下來還是要側重防禦性,並進一步觀察央行態度。

瑞銀證券台灣區研究部主管董成康指出,台股今年以來上漲5%,台股優勢在於全球金融市場中,台股具有自然防禦性(現金殖利率、新台幣匯率相對穩定、流動性支撐),本波國際買盤主要來自被動式基金與ETF,買超火力則集中在半導體與電信族群,尤以台積電(2330)、中華電最受資金青睞。

外資券商主管進一步分析,與過去二年相比,與台股目前條件有「一同、二異」:相同的是,台股目前還處在全球資金氾濫環境中,資金動能並無疑慮。

而相異點在於,台股過去二年行情得益於台股企業獲利年增動輒雙位數,基本面提供一定動能,但市場目前對台股企業獲利年增估計值僅0至5%之間,獲利表現明顯有落差。

其次,台系電子供應鏈大啖蘋果,過往是刺激台股上攻利多因子,但從去年下半年以來,蘋果光明顯轉暗,蘋果今年下半年的新機能否使供應鏈重新振作,還是未定數。

有鑑於此,在台股基本面還沒出現重大進展之前,外資對短線行情仍保持中性看待,持續觀察國際資金流向。

圖/經濟日報提供

 

本文轉載自: http://udn.com/news/story/7251/1591219

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