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2016/03/24

日線連四黑,多頭不變,台股量縮守8700 ~ 大昌證券廖維凌


期貨走勢

4月份台指期週四上漲1點收在8714點。價差方面,台指期逆價差縮至29.38點,電子期逆價差縮至1.50點,金融期逆價差縮至2.42點,摩台期逆價縮至0.35點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超18.21億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1224口,淨多單增至23598口,其中外資多單加碼1224口,淨多單增至46546口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼530口,淨多單減至18498口,目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。

期貨行情走勢方面,美國股市漲多拉回跌破5日線,帶動台指期早盤下跌28點開出,而現貨同步開低後一度迅速下殺至大跌86點,但9點45分出現萬口大單拉抬指數大幅收斂逆價差,10點過後再度急攻拉抬期貨率先翻紅,但午盤過後亞股持續疲軟,台指期開低走高終場以小漲1點作收。技術面觀察,週四大盤開低走平以帶上下影線小黑K力守8700點,且成交量能縮小至795億水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數高檔日K出現連四黑,但全數均線仍同步彎頭向上,不過多項技術指標高檔確立轉弱跡象,短線仍有回檔修正壓力。操作上建議可在月線與前波高點間區間操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8900點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區落在9000點,而賣權大量區落在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19升至1.29,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。4月買權平均隱含波動率由10.07%升至11.23%,賣權平均隱含波動率由16.71%降至16.02%,買權升賣權降。在短線指數仍有回檔修正壓力下,短線上建議以區間來回操作為主,不宜過度追高,並善設停損。

本文轉載自:永豐期貨盤後分析

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