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2016/03/22

高檔整理等待趨勢,台股年線上整理 ~大昌證券廖維凌


 

 

 

 

台指期今(22)日隨勢走低,盤中大多數時間的價差並未收斂,由於央行理監事會議召開在即,外資熱錢是否會受到抑制而影響台股,投資人密切關注,交易熱度也有所降溫。台指期終場收在8752點,上漲6點,成交量擴增為145,492口,逆價差為34點。

電子股今日走勢疲軟影響台股指數及電子股指數表現,台積電(2330)未見買盤強力推升,大立光(3008)難撐大局,宏達電(2498 )盤中跌停及聯發科(2454)重挫都影響台股指數。

電子期指也受到重量級電子股走跌影響,電子期指一路走低至344.8點,12點30分過後開始翻揚,但盤中價差未明顯收斂。金融期指則在1點鐘過後由低點逼近平盤,在今日發揮拉尾盤作用,不過,富邦金(2881)及國泰金(2882)跌勢未能止住,帶動金融股反攻仍屬有限。

非金電期指靠台塑化(6505)盤中漲幅超過3.5%拉抬,今日非金電期指走勢較為強勁,但成交量依然清淡。

期貨人士表示,外資持有台指期多單部位略為減少,但在現貨市場與台指期多單部位仍大,短期內要撤退的難度較高,近日宜先觀察央行理監事會議結果,再看外資熱錢是否流入台股趨於緩和。

 

本文轉載自:http://udn.com/news/story/7255/1579947

期貨走勢

4月份台指期週二上漲6點收在8752點。價差方面,台指期逆價差縮至33.68點,電子期逆價差縮至1.09點,金融期逆價差縮至2.37點,摩台期逆價縮至0.35點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超3.32億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼3585口,淨多單增至23733口,其中外資多單加碼5358口,淨多單增至44819口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼3677口,淨多單增至17809口,目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市漲跌互見但交易清淡,但昨日逆價差過大帶動台指期早盤上漲29點開出,而現貨小幅開低後隨即賣壓出籠期貨迅速翻黑下殺,加上蘋果新品發表後市場評價不高引發蘋概股賣壓,而金融股持續受到降息疑慮與人民幣轉貶壓力,電子金融雙雙跌逾1%拖累盤勢,不過午盤過後跌幅收斂,期貨終場以小漲6點作收。技術面觀察,週二大盤開平走低以帶下影線黑K跌破8800點,且成交量能縮至862億水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數日K以連二黑留下影線力守5日線支撐,雖全數均線仍同步彎頭向上,但多項技術指標高檔開始轉弱,短線仍有回檔修正壓力。操作上建議可在月線與前波高點間區間操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9000點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區落在9000點,而賣權大量區落在8500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.35降至1.31,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。4月買權平均隱含波動率由9.75%升至10.69%,賣權平均隱含波動率由17.38%降至16.03%,買權升賣權降。在短線指數仍有回檔修正壓力下,短線上建議以區間來回操作為主,不宜過度追高,並善設停損。

 

本文轉載自:永豐期貨盤後分析

 

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