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2015/01/22

LED族群 點亮光明燈 大昌證券廖維凌0937001538


 

圖/經濟日報提供

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美股新一季財報周,磊晶大廠CREE以優於預期的去年第4季獲利數字,以及對今年第1季高出法人預估的獲利展望中,股價勁揚。展望台股LED族群,也在TV需求先帶動第1季業績中,法人機構看好全年獲利將持續成長,不僅調升晶電(2448)評等至買進,並點名看好隆達、億光、宏齊、佰鴻等營運前景。
 
CREE前季調整後的每股稅後純益(EPS)33美分,優於預期,展望本季EPS目標21~25美分,優於市場預期的21美分,股價大漲。國內相關概念股為LED廠隆達,CREE持股13%,為隆達第二大股東。
統一投顧協理李建勳指出,LED上游已走出先前打消庫存的狀況,去年11月營收已落底,營收將逐月成長,主要原因在於TV背光需求拉升,上游晶電、隆達,下游東貝、榮創第1季皆有望成長,而全年受惠題材在於大陸LED補貼逐漸縮減,台廠獲利仍可持續成長。
在晶電合併璨圓及台積固態的大晶電效應之下,國際照明品牌為求晶片供應及品質穩定,加上擴產將投入過多成本,所以未來在照明產品數量增加的情況下,向晶電獲取產能的趨勢將逐漸成形,對於台灣的封裝廠來說,可間接受惠此優勢,一貫化在台灣生產,另一點也可保住台灣的專技及技術不易流入陸廠。
近期,CREE加入隆達的私募,目的即在於台廠的產能及品質,在2015年照明市場持續成長的態勢不變下,台灣代工地位將因大晶電效應而更為穩固。
台新投顧協理黃文清指出,台廠在背光市場表現佳、品質穩定,已逐漸搶回被陸廠搶占的訂單,今年第1季背光需求備貨潮出現,第1季營收皆可望有5%~10%的季成長。台灣封裝廠另一獲利趨勢,在於不可見光LED及電子看板用四元LED,在日商瑞薩退出紅外光市場後,台廠晶片部分取代,也帶動LED供應商由日廠逐漸轉移至台廠供應,如億光、鼎元皆受惠。
法人並指出,在大陸政府減緩補貼下,市場供過於求的狀況將緩慢紓解。

大昌證券股份有限公司樹林分公司
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