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2018/10/12

台指期淨多單大增至1.6萬口,大玩「賣現貨、買期貨」 (複委託手續費促銷價~大昌劉澤慧)


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全球股市10月遭獵殺!台股、台指期等商品也遭到血洗,台指期一路急跌跡象,終場重挫807點,逆價差高達152點。永豐期貨副總廖祿民說,從2008年以來,逆價差超過150點的隔日,台股及台指期上漲機率超過5成。

 

此外,值得注意的是,外資期現貨不同調,現貨狂賣301.9億元,台指期淨多單大增逾萬口至1.6萬口,大玩「賣現貨、買期貨」的兩面手法。

廖祿民說,台股、台指期本波急殺的走勢與今年2月6日下殺情境相當類似,都起源於美國公債殖利率急速飆升,拖累全球股市重挫,昨日台指期下跌807點,跌點超過「0206選擇權」事件542點;所幸之後隨著美國公債殖利率回穩後,全球行情回復到上漲軌道。廖祿民強調,這2次皆為牛市的修正。

廖祿民說,昨日台指期跌點如此重,主因外資等法人已布局空單,早盤順勢血洗多單,投資人多單慘遭期貨商斷頭砍倉,盤中再洗多單及空單重壓進場及避險空單布局,台指期一路都沒有止跌跡象,加上當時美國期貨電子盤也未止跌,台指期從開盤重挫400餘點開始行情越盤越低,終場跌點擴大至807點至9,654點。

廖祿民說,基於3大特性,包括期貨具有價格發現的功能及歷史經驗觀察,恐慌性的斷頭砍倉時是波段底部,再加昨日逆價差超高達152點,台股及台指期將有機會落底反彈。

廖祿民說,統計2008年1月1日以來扣除6、7、8月的除權息的台指期逆價差,合計共有10天台指期為逆價差超過150點,最靠近一次落在2015年9月1日當天台股收在8,017點,台指期結算在7,829點,台指期逆價差達188點,隨著投資人情緒平復,行情再度回到上升軌道。

國泰證期分析師姜軒墨說,昨日台指期逆價差在收盤後再大幅度的擴大,顯示市場擔憂未來行情繼續下挫的恐慌的情緒到了頂點,激發出超額的避險需求。

不過姜軒墨說,昨日外資空單開始回補台指期,使得台指期淨多升至1.67萬口,淨多單增加1.04萬口,今日台股若跌幅不重,逆價差將收斂,昨日台指期波段低點9,630點將是短線跌幅的滿足點。

轉貼自:

http://www.chinatimes.com/newspapers/20181012000445-260206

 

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