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2017/08/30

元大台灣50 賺贏大盤

轉載 2017/08/30 【經濟日報/趙于萱】


今年台股萬點行情創下史上最長紀錄,加權指數至28日止,累計上漲13.7%,台股原型ETF規模最大的元大台灣50(0050),規模增加42億元,為台股ETF最多。此外,台灣50今年分別在2月8日、7月31日進行二次除息交易,分別以七天、二天填息,若以淨值還原息值計算,今年來累計的報酬率有18.9%





由於台灣50每年配息,且年年填息,不只成為一般投資人和機構法人青睞標的,今年券商響應主管機關政策,開辦定期定額ETF業務,元大台灣50也成為定期定額受歡迎標的。


 

元大投信執行副總經理黃昭棠表示,ETF兼具股票及基金特質,可在交易所掛牌,交易方式同上市櫃股票,投資人每天都能掌握各檔ETF的市價表現,不過ETF也是基金,每天也會公告基金淨值,在此情況下,ETF若有配息機制,投資人在比較兩檔追蹤同一標的指數的績效上,應以還原息值的淨值來比較較妥當


以元大台灣50為例,若採市價計算,今年來至8月28日止的報酬表現為14.9%,不過台灣50分別在2月和7月進行二次除息,應將息值還原計算。


根據投信投顧公會每月公布的基金績效各天期表現,也以還原息值的淨值計算,故以公會公布至7月底的績效來看,台灣50報酬率為17.5%,若採市價計算,則元大台灣50今年來至7月底的報酬率為13.3%,兩者有明顯差異。


黃昭棠指出,以元大台灣50自2012-2015年還原息值的淨值,以及市價計算的報酬相比,每年約有2.48%至4.5%不等的差異,2016年差異僅0.48%,主因台灣50從過去一年配息一次,改為一年配息二次,於每年6月、12月進行基金評價,並於當年第3季及隔年第1季除息並發放股利,因此2016年僅配息一次,差異相對較小。


檢視元大台灣50從2003年成立及掛牌以來,2005年首次配息,自此每年配息、平均股息殖利率約3.2%,且能年年填息,逐漸受到台灣投資人青睞。


目前台股持續處於萬點之上,台灣50今年報酬率不俗,規模也同步增長,不過若從單位數來看,今年則是減少,代表台股高檔引發買盤居高思危,特別是機構法人減少申購。投資人若計畫布局元大台灣50,元大投信建議採取中長期定期定額。


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